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  原标题:中国银行:2016年12月09日汇市日评

  原标题:中国银行:2016年12月15日汇市日评

  摘要

  市场综述

  欧元先涨后跌,波动剧烈,导致欧系货币走低;美元指数再度站上101;周四欧洲央行意外削减购债规模,但同时延后结束日期,引发市场震动;美国就业数据良好,进一步促进美联储加息。

  12月14日,美联储公布利率决议,将基准利率上调25 bp至0.50-0.75%,美元指数强势上涨,开盘101.05,最高102.36,收盘102.04,收涨99点或0.98%,再度刷新14年新高。非美货币全线下挫:欧系货币方面,欧元兑美元跌88点至1.0537,英镑兑美元跌94点至1.2563;商品货币方面,澳元兑美元跌93点至0.7117,美元兑加元涨152点至1.3283;避险货币方面,美元兑日元涨184点至117.04,黄金跌14.90美元/盎司至1143.00。

  市场综述

  由于市场此前已对加息决议本身有了充分预期,昨天最受关注的实际上是美联储对未来加息路径的前瞻指引。此次会议FOMC委员对2017年底的利率预测中位数升至1.25-1.50%,显示大多数委员认为明年应加息3次,高于9月的2次,主要原因是考虑到特朗普财政政策可能带来的影响。尽管耶伦在新闻发布会上表示财政政策未来的变化现在还难以判断,而目前的经济预期和9月非常接近,只支持循序渐进加息,但市场仍对此作出了偏鹰派的解读。在经济温和扩张、通胀显著上升、就业稳健增长的大环境下,美元长期看涨仍存在较强支撑。如果特朗普的扩张性财政政策刺激通胀上行超出预期,不排除美联储进一步加快升息节奏的可能。

  昨日外汇市场,欧元出现剧烈波动,先涨后跌,最高一度升至1.085上方,不过尾盘回落到1.06附近。受欧元影响,美元指数昨日再度收涨于101上方。同为欧系货币的英镑及瑞士法郎追随欧元出现一定程度下行。原油价格再起一根阳线,涨幅近1美元,并带动加元上涨。黄金价格持稳于1170美元附近。

  主要货币走势

  消息方面,欧洲央行周四宣布,将从明年4月起将月度购债规模从800亿欧元缩减至600亿欧元,但同时把购债的最终结束日期从2017年3月延长至年底,超过此前市场的预期。这一举动令市场感到意外,且看法出现分歧,不过更多的机构认为这一改变令货币政策偏紧。经过多空双方的激烈争夺,最终欧元以下跌收场。考虑到当前欧洲几大国家面临大选,政治风险加剧,预计未来欧元走势不容乐观。

  欧元

  美国方面,截至12月3日当周,首次请领失业金人数减少1万人,经调整后为25.8万人,为该数据连续第92周处于30万之下。这也反映出美国当前就业形势良好,为即将到来的美联储加息锦上添花。

  欧元昨日纽约时段一度跌破1.05关口,逼近1.0461的14年低点。上周意大利修宪公投和欧洲央行利率决议前后市场两度走出过山车行情,但最终欧洲央行延长QE期限和允许购买收益率低于存款利率的债券的宽松政策还是占据上风,对欧元形成打压。此次美联储采取“鹰派加息”后,欧美央行的货币政策继续渐行渐远,1.05一线的支撑已十分脆弱;同时考虑到德国、法国等欧元区核心国家明年大选不确定性对欧元的潜在利空,欧元兑美元明年大概率将跌至平价。

  关于原油减产,目前又爆出负面消息,据消息人士透露,14个非OPEC产油国中,只有五个同意周六与该组织开会讨论扩展一项减产协议。这一结果令市场怀疑这次全球规模的减产计划是否能顺利进行。目前油价仍然维持上行,并带动商品属性的货币一同走强,而下一步的发展要看各产油国之间的进一步协商结果。

  黄金

  主要货币情况

  黄金自美国大选以来一直沿布林带下轨运行,而美联储加息靴子落地后,耶伦发言中表示加息是对经济前景投出的信心票,并认为美股目前的回报水平并未进入不合理区间,进一步刺激市场风险偏好,黄金在跌破1150美元/盎司持续探底,暂未出现任何企稳迹象,未来走势仍将主要受到美元指数影响。

  欧元兑美元:

  仅为个人观点,不代表所在机构观点

  受欧洲央行政策变动影响,欧元早盘下跌,走势再度逼近1.05低位。目前基本面对欧元很不友好,不仅数据低迷,而且政局不稳,英国脱欧后部分欧元区国家也蠢蠢欲动,这将威胁到欧元的前景。

  相关信息

  目前欧元接近2年低位,下方存在支撑,但如果再出重大政治事件,则该点位恐怕仍会被跌穿。在主要货币中,目前欧元几乎是下行风险最大的一支,甚至超过英镑,提醒投资者注意。

  中国银行北京市分行外汇交易员 尹哲

  黄金:

  2016-12-15

  黄金目前维持震荡走势,价格持稳于1170美元上下,走势总体偏弱。目前距离美联储议息会议还有不到一周时间,在强烈的加息预期驱动下,美元指数保持相对强势,这对黄金的价格会构成持续压力。目前黄金能暂时止跌已属不易。

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  不过,目前市场对美联储加息的预期已经接近100%,因此下次加息后美元预计并不会出现太大的涨幅,反而欧洲方面许多国家面临大选,政治风险飙升,避险情绪或将因此升温。总之,随着加息的结束,基本面将越发向有利于黄金的方向发展。

  仅为个人观点,不代表所在机构观点

  中国银行北京分行外汇交易员 陈瀚华

  2016-12-9

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