华宝证券有限责任公司 胡立刚

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  1.银华深证100分级基金连续6个交易日维持整体溢价,并一度超过1%,其流通份额在6个交易日增加了7.40亿份。建信优势动力转LOF后,将于今日开始在深交所上市交易并开放申购赎回。

  1.银华深证100分级基金连续7个交易日维持整体溢价,其流通份额继续扩张。国联安双禧中证100A将于4月15日办理基金份额的定期折算业务,投资者需注意其机会与风险。

  1.中海惠裕纯债分级债基B份额将于今日上市,它是首只可投资于中小企业私募债的分级债基,其投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产的20%,其场内流通份额为1.10亿份。

  2.昨日股票市场继续下跌,股票型分级B端延续下跌趋势,活跃的B端中,银华锐进下跌2.59%、银华鑫利下跌1.08%、信诚500B下跌1.03%、双禧B下跌0.65%、申万进取下跌0.26%。而折溢价方面,成交量较活跃的品种中,银华深证100继续维持整体溢价,溢价率为0.90%,信诚韦德国际官方网站,沪深300也出现整体溢价1.62%,而银华内地资源则整体折价1.18%。

  2.昨日股票市场继续下跌,股票型分级B端延续下跌趋势,活跃的B端中,银华锐进下跌1.94%、银华鑫利下跌1.28%、信诚500B下跌0.63%、双禧B下跌0.63%、申万进取下跌2.07%。而折溢价方面,成交量较活跃的品种中,银华深证100继续维持整体溢价,但整体溢价缩小,溢价率为0.19%,国联安双禧和信诚300的整体溢价较大,分别为1.01%和1.95%。

  2.昨日股票市场微涨,股票型分级B端也有所上涨,活跃的B端中涨幅较大的有,双禧B0.61%、申万进取0.49%、银华鑫利0.26%、银华锐进1.16%、信诚500B0.98%,其中申万进取逆势上涨。B端的涨幅接近于其理论价格弹性,而折溢价方面,除银华深证100小幅整体溢价外,多数分级呈现整体折价态势。

  3.分级A份额价格多数上涨,其中,申万收益上涨0.12%,而其他分级A份额中,银华金瑞上涨0.60%、信诚300A上涨0.54%、银华稳进上涨0.32%、鹏华资源A上涨0.32%、信诚500A与上日持平、而银华金利下跌0.19%,因此分级A端的隐含收益率多数下跌,其中申万收益7.55%、银华金瑞6.60%、银华稳进6.50%、信诚500A6.41%、双禧A6.35%、银华金利6.29%;分级B端弹性中,最大的是申万进取3.08、信诚500B2.37、银华锐进2.33、双禧B1.95。

  3.分级A份额价格多数上涨,其中,受股票市场下跌影响,申万收益下跌0.25%,而其他分级A份额中,银华金利上涨1.53%、鹏华资源A上涨1.06%、银华金瑞上涨0.40%、信诚300A上涨1.06%、银华稳进上涨0.95%、信诚500A上涨0.71%,因此分级A端的隐含收益率继续下行,其中申万收益7.55%、银华金瑞6.51%、银华稳进6.37%、信诚500A6.31%、双禧A6.26%、银华金利6.20%;分级B端弹性中,较大的是申万进取3.23、银华锐进2.55、信诚500B2.33、双禧B1.88。

  3.分级A份额价格多数下跌,其中,受股票市场下跌影响,申万收益下跌0.24%,而其他分级A份额中,信诚500A上涨0.52%、银华稳进下跌0.22%、信诚300A下跌0.32%、鹏华资源A下跌0.22%、而银华金瑞上涨0.10%、银华金利上涨0.38%,因此分级A端的隐含收益率多数上涨,其中申万收益7.44%、银华金瑞6.64%、银华稳进6.59%、信诚500A6.47%、双禧A6.34%、银华金利6.16%;分级B端弹性中,最大的是申万进取3.13、信诚500B2.35、银华锐进2.26、双禧B1.96。

  4.昨日,国泰上证5年期ETF继续维持折价,其折价率为0.12%,ETF中,除华泰柏瑞沪深300ETF外,其他多数ETF为净融入,其中华夏上证50ETF净融入5000万元。而分级基金多数出现净申购,其中银华深证100分级由于溢价,场内流通份额增加2.19亿份,信诚500分级减少0.31亿份、申万深成指分级增加0.20亿份。
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  4.昨日,国泰上证5年期ETF折价率缩小为0.02%,ETF中,除华泰柏瑞沪深300ETF外,其他多数ETF为净融入,其中华夏上证50ETF净融入6200万元。而分级基金多数出现净申购,其中银华深证100分级由于溢价,场内流通份额增加1.71亿份,信诚500分级减少0.04亿份、申万深成指分级增加0.21亿份。
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  4.昨日,国泰上证5年期ETF继续维持折价,其折价率为0.28%,ETF继续延续净融出,但净融出量减少,华泰柏瑞沪深300ETF融出0.51亿元,而分级基金多数出现净赎回,其中除银华深证100分级少量增加外,而信诚500分级减少0.11亿份、申万深成指分级减少0.17亿份。
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